مؤشر TOTAL 1
تعريف المؤشر
مؤشر TOTAL 1 هو مقياس يعكس إجمالي القيمة السوقية لجميع العملات الرقمية باستثناء البيتكوين (BTC). يمثل هذا المؤشر أداء سوق العملات البديلة (Altcoins) بشكل أكثر وضوحًا، دون أن تطغى هيمنة البيتكوين على الصورة العامة.
كيف يُحسب؟
يتم حساب TOTAL 1 بجمع القيمة السوقية لجميع العملات الرقمية المُدرجة باستثناء البيتكوين. يُحدث هذا المؤشر باستمرار بناءً على السعر الفوري للعملات وعدد وحداتها المتداولة.
لماذا يُستخدم TOTAL 1 في التحليل؟
عزل تأثير البيتكوين
البيتكوين تستحوذ على نسبة كبيرة من القيمة السوقية الكلية للعملات الرقمية، ما يجعل من الصعب فهم أداء العملات الأخرى ضمن المؤشر الشامل (TOTAL). من خلال إزالة تأثير BTC، يسمح TOTAL 1 برؤية أدق لحركة السوق البديل.
مراقبة شهية المستثمرين تجاه العملات البديلة
عندما يبدأ المستثمرون بتحويل رؤوس أموالهم من البيتكوين إلى العملات الأخرى، فإن TOTAL 1 يظهر نموًا ملحوظًا. لذا، فهو مؤشر مهم لتقييم مدى إقبال السوق على البدائل.
الفرق بين TOTAL وTOTAL 1 وTOTAL 2
TOTAL
يتضمن كل العملات الرقمية بما فيها البيتكوين، وهو يعكس القيمة السوقية الإجمالية للسوق بالكامل.
TOTAL 1
يستثني البيتكوين فقط، وبالتالي يعطي صورة شاملة عن باقي العملات الرقمية مع بقاء الإيثيريوم في الحساب.
TOTAL 2
يستثني كلًا من البيتكوين والإيثيريوم، مما يجعله مؤشرًا خاصًا بالعملات البديلة فقط دون تأثير العملاقين.
أهمية TOTAL 1 للمستثمرين والمتداولين
مراقبة أداء الإيثيريوم والعملات البديلة
TOTAL 1 يسمح بتتبع أداء الإيثيريوم كمكون رئيسي في السوق، إلى جانب باقي العملات مثل BNB، SOL، ADA وغيرها، مما يوفر تصورًا شاملًا عن التغيرات الكبرى خارج البيتكوين.
تقييم التوزيع داخل المحافظ
من خلال TOTAL 1، يمكن للمستثمرين فهم ما إذا كان ينبغي زيادة أو تقليل المخصصات في العملات البديلة اعتمادًا على الأداء العام.
استخدام TOTAL 1 في التحليل الفني
تحليل الاتجاه العام
الرسم البياني لمؤشر TOTAL 1 يُستخدم لتحديد الاتجاهات الصاعدة أو الهابطة. صعود المؤشر لفترة طويلة يدل على سيطرة الزخم الإيجابي على العملات البديلة.
استخدام المتوسطات المتحركة
يُستخدم TOTAL 1 مع مؤشرات مثل المتوسط المتحرك لـ50 و200 يومًا لتحديد نقاط الدخول والخروج المثالية من السوق.
دعم ومقاومة
يتم رسم خطوط دعم ومقاومة على TOTAL 1 للكشف عن المستويات التي قد يرتد منها المؤشر أو يختبرها كمستويات اختراق.
العلاقة بين TOTAL 1 وBTC Dominance
تعريف هيمنة البيتكوين
هيمنة البيتكوين (BTC Dominance) هي النسبة المئوية التي تمثل القيمة السوقية للبيتكوين مقارنة بإجمالي السوق الرقمي.
العلاقة العكسية
غالبًا ما تكون العلاقة بين TOTAL 1 وBTC Dominance عكسية. فعندما تنخفض هيمنة البيتكوين، يبدأ TOTAL 1 في الارتفاع، مما يشير إلى انتقال السيولة نحو العملات البديلة.
متى يكون TOTAL 1 مفيدًا بشكل خاص؟
بداية موسم العملات البديلة
عندما يبدأ مؤشر TOTAL 1 في الصعود المتواصل بينما تنخفض هيمنة البيتكوين، يُعد ذلك مؤشرًا على بدء Altseason، وهي فترة تتميز بنمو كبير في أسعار العملات غير البيتكوين.
بعد فترات هبوط البيتكوين
عندما يمر البيتكوين بفترة ركود أو تصحيح، يتجه بعض المستثمرين إلى العملات البديلة مما يرفع TOTAL 1 ويمنح فرصًا تداولية جديدة.
تأثير TOTAL 1 على اتخاذ القرار
قرارات الشراء والبيع
ارتفاع TOTAL 1 مع أحجام تداول متزايدة قد يشير إلى وجود زخم صعودي، ما يُعتبر إشارة شراء. أما انخفاضه المفاجئ، فقد يشير إلى موجة بيع قوية.
تحديد مخاطر السوق
في حالة التذبذب الشديد في TOTAL 1، قد يفضل المستثمرون تقليل تعرضهم للعملات البديلة نظرًا لزيادة المخاطر مقارنة بالبيتكوين.
أدوات تحليل TOTAL 1
TradingView
أشهر منصة لمتابعة وتحليل TOTAL 1 برسوم بيانية تفاعلية يمكن تخصيصها بأدوات التحليل الفني والمؤشرات مثل RSI، MACD، وخطوط الاتجاه.
CoinMarketCap وCoinGecko
يمكن من خلال هذه المواقع مراقبة القيمة السوقية الإجمالية باستثناء البيتكوين، وتتبّع التغيرات اليومية والأسبوعية للمؤشر.
أمثلة على استخدام TOTAL 1 عمليًا
دراسة حالة Altseason في 2021
في بداية عام 2021، انخفضت هيمنة البيتكوين من 70% إلى أقل من 40%، بينما ارتفع مؤشر TOTAL 1 بشكل حاد نتيجة ازدهار الإيثيريوم ومشاريع مثل SOL وADA. هذه المرحلة تُعد من أفضل الأمثلة على أهمية مراقبة TOTAL 1.
التصحيح الكبير في 2022
خلال هبوط السوق في منتصف 2022، شهد TOTAL 1 انخفاضًا قويًا متزامنًا مع خروج السيولة من العملات البديلة، مما أنذر بالهبوط قبل أن تظهر الانخفاضات على TOTAL.
مميزات TOTAL 1 مقارنة بمؤشرات أخرى
يوازن بين العمق والبساطة
على عكس TOTAL الذي يتأثر بشكل كبير بتحركات البيتكوين، وTOTAL 2 الذي قد يكون محدودًا بإزالة أكبر عملتين، فإن TOTAL 1 يُوازن بين التمثيل العادل للسوق وشمول الأصول الرئيسية البديلة.
يوفر تحليلاً متوسط المستوى
TOTAL 1 يعتبر مؤشرًا “متوسط العمق”، حيث لا يتجاهل العملات الكبرى مثل الإيثيريوم لكنه يستثني التأثير الطاغي للبيتكوين، ما يجعله أداة تحليل فعالة للغالبية من العملات.
القيود التي يجب مراعاتها
لا يُظهر التفاصيل الدقيقة
TOTAL 1 لا يفرق بين أنواع العملات البديلة، مثل العملات ذات الاستخدام الفعلي مقابل تلك التي تعتمد على المضاربات، مما قد يُضلل بعض التحليلات.
تأثره الشديد بالإيثيريوم
نظرًا لأن ETH لا تزال تمثل حصة كبيرة من TOTAL 1، فإن المؤشر قد يتبع حركة الإيثيريوم بدرجة كبيرة، مما يجعل من الضروري مراقبة ETH بشكل منفصل أيضًا.
كيف يستفيد المستثمر من TOTAL 1؟
تحسين قرارات توزيع الأصول
يمكن استخدام TOTAL 1 لموازنة توزيع المحفظة الاستثمارية بناءً على أداء العملات البديلة في السوق الكلي.
التوقيت الاستثماري
تحديد القمم والقيعان في TOTAL 1 يساعد المستثمر على الدخول والخروج من السوق في الوقت المناسب لتحقيق أفضل العوائد.
تعزيز استراتيجيات التداول
من خلال دمج TOTAL 1 مع مؤشرات فنية وتقنية، يمكن تطوير استراتيجيات أكثر دقة لتداول العملات البديلة قصيرة ومتوسطة الأجل.
يُعد مؤشر TOTAL 1 أداة لا غنى عنها لكل من يهتم بتحليل سوق العملات الرقمية بعيدًا عن التأثير الطاغي للبيتكوين. من خلال عزل BTC، يمنح TOTAL 1 رؤية أوضح لحركة العملات البديلة ويُسهل تقييم الفرص والمخاطر في هذا الجزء الحيوي من السوق. سواء كنت مستثمرًا طويل الأجل أو مضاربًا قصير الأجل، فإن مراقبة TOTAL 1 ستزودك بإشارات مبكرة وتحليلات أعمق تساعدك على اتخاذ قرارات مالية مدروسة.
