أدوات التحليل الفني الكلاسيكي

التحليل الفني الكلاسيكي هو أحد الأساليب الأساسية التي يستخدمها المتداولون في الأسواق المالية لدراسة حركة الأسعار والتنبؤ باتجاهات السوق المستقبلية. يعتمد التحليل الفني على دراسة البيانات التاريخية للأسعار وحجم التداول، ويعتمد بشكل كبير على أدوات وتقنيات محددة. في هذا المقال، سنتعرف على أبرز أدوات التحليل الفني الكلاسيكي التي يستخدمها المتداولون في اتخاذ قراراتهم.

الرسوم البيانية

الرسوم البيانية هي الأداة الأساسية في التحليل الفني الكلاسيكي. يتم من خلالها عرض تحركات الأسعار عبر الزمن وتساعد المتداولين على تفسير البيانات بشكل مرئي. يمكن للمتداولين استخدام أنواع مختلفة من الرسوم البيانية لتحديد الاتجاهات وتوقع الحركات المستقبلية.

الرسوم البيانية الخطية

الرسوم البيانية الخطية هي أبسط أنواع الرسوم البيانية، حيث يتم ربط النقاط التي تمثل أسعار الإغلاق للأداة المالية. يتميز هذا النوع من الرسوم البيانية بسهولة الاستخدام، ولكن قد يكون محدودًا عندما يتعلق الأمر بتحديد التفاصيل الدقيقة لحركة السوق.

الرسوم البيانية الشريطية

الرسوم البيانية الشريطية توفر مزيدًا من التفاصيل مقارنةً بالرسوم البيانية الخطية. تعرض كل شريط على الرسم البياني أسعار الافتتاح والإغلاق، بالإضافة إلى الحد الأعلى والأدنى للسعر خلال فترة زمنية معينة. تساعد هذه الرسوم المتداولين في رؤية نطاق السعر بوضوح أكبر.

الرسوم البيانية الشمعدانية

الرسوم البيانية الشمعدانية هي الأكثر استخدامًا في التحليل الفني الكلاسيكي. تعرض هذه الرسوم أيضًا أسعار الافتتاح والإغلاق، وكذلك الحد الأعلى والأدنى للسعر. يتميز هذا النوع من الرسوم بتفاصيل أكثر دقة حول الاتجاهات، كما يوفر إشارات عن توازن القوة بين المشترين والبائعين من خلال الأشكال المختلفة للشمعدانات.

المؤشرات الفنية الكلاسيكية

المؤشرات الفنية هي أدوات رياضية تعتمد على البيانات التاريخية للأسعار وحجم التداول. تستخدم هذه المؤشرات لمساعدة المتداولين في تحديد الاتجاهات، واكتشاف الفرص، واتخاذ القرارات.

المتوسطات المتحركة

المتوسطات المتحركة هي مؤشرات أساسية في التحليل الفني الكلاسيكي. تقوم بحساب متوسط سعر الأصل لفترة زمنية معينة. يوجد نوعان رئيسيان من المتوسطات المتحركة: المتوسط المتحرك البسيط (SMA) والمتوسط المتحرك الأسي (EMA). يساعد المتوسط المتحرك في إزالة التقلبات قصيرة الأجل والتركيز على الاتجاه العام للسوق.

مؤشر القوة النسبية (RSI)

مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مؤشر يستخدم لقياس مدى قوة حركة السعر خلال فترة زمنية معينة. يتم حسابه باستخدام نسبة الارتفاعات والانخفاضات بين الأسعار في فترة محددة. يعتبر هذا المؤشر مفيدًا في تحديد حالة السوق المبالغة في الشراء أو البيع، حيث يعتقد المتداولون أن السعر سيعود إلى قيمته العادلة بعد فترات التشبع.

مؤشر MACD

مؤشر MACD (مؤشر التقارب والاختلاف للمتوسطات المتحركة) هو أداة تحليل فني تستخدم لتحديد الاتجاهات وتقديم إشارات البيع والشراء. يعتمد هذا المؤشر على الفرق بين المتوسطات المتحركة قصيرة وطويلة الأجل، ويساعد المتداولين في تحديد التحولات المحتملة في الاتجاهات.

الأنماط السعرية

الأنماط السعرية هي تشكيلات تظهر على الرسوم البيانية وتعد من أهم أدوات التحليل الفني الكلاسيكي. تمثل هذه الأنماط تغيرات محتملة في حركة الأسعار، وهي أداة قوية لتوقع اتجاهات السوق المستقبلية.

نمط الرأس والكتفين

يعد نمط الرأس والكتفين من أكثر الأنماط شيوعًا في التحليل الفني الكلاسيكي. يتكون هذا النمط من ثلاثة قمم: قمة أولى، قمة أعلى (الرأس)، وقمة ثالثة أقل من الرأس. يشير هذا النمط إلى احتمالية انعكاس الاتجاه، حيث يعتبر بمثابة إشارة إلى تغيير الاتجاه من صعودي إلى هبوطي أو العكس.

المثلثات

تعد المثلثات من الأنماط السعرية الشهيرة في التحليل الفني. يمكن أن تكون مثلثات صاعدة أو هابطة أو متماثلة. في مثلث صاعد، يشير التحليل إلى أن الاتجاه العام للسعر هو الصعود، بينما في مثلث هابط، يكون الاتجاه العام هبوطيًا. توفر المثلثات إشارات قوية للمتداولين بشأن احتمال استمرار الاتجاه أو تحوله.

العلم والراية

تعد الأنماط مثل العلم والراية من الأنماط التصحيحية التي تظهر بعد حركة سعرية قوية. عادة ما يكون العلم عبارة عن قناة مائلة أو مثلث صغير يظهر بعد حركة صعودية أو هبوطية كبيرة. تشير هذه الأنماط إلى احتمال استمرار الاتجاه بعد فترة من التصحيح.

خطوط الدعم والمقاومة

خطوط الدعم والمقاومة هي أدوات أساسية في التحليل الفني الكلاسيكي. تستخدم هذه الخطوط لتحديد مستويات الأسعار التي يصعب على السوق اختراقها.

مستوى الدعم

مستوى الدعم هو السعر الذي يشير إلى أن الأداة المالية تواجه صعوبة في الانخفاض دونه. يُنظر إلى هذا المستوى على أنه “أرضية” تمنع الأسعار من الانخفاض أكثر، وعادة ما يؤدي إلى تراجع السوق وبدء اتجاه صعودي.

مستوى المقاومة

مستوى المقاومة هو السعر الذي يصعب على الأداة المالية اختراقه لأعلى. يُنظر إلى هذا المستوى على أنه “سقف” يمنع الأسعار من الارتفاع أكثر، وعادة ما يؤدي إلى تراجع السوق وبدء اتجاه هبوطي.

خطوط الاتجاه

خطوط الاتجاه هي أداة أساسية أخرى في التحليل الفني الكلاسيكي، وتستخدم لتحديد الاتجاه العام للسوق. تتكون خطوط الاتجاه من خطين يربطان القمم أو القيعان، مما يساعد المتداولين على تحديد ما إذا كان الاتجاه صاعدًا أو هابطًا.

خط الاتجاه الصاعد

يتم رسم خط الاتجاه الصاعد عن طريق ربط القيعان المتصاعدة على الرسم البياني. يشير هذا الخط إلى أن السوق في اتجاه صاعد، حيث يرتفع السعر تدريجيًا مع مرور الوقت.

خط الاتجاه الهابط

يتم رسم خط الاتجاه الهابط عن طريق ربط القمم المتناقصة على الرسم البياني. يشير هذا الخط إلى أن السوق في اتجاه هابط، حيث ينخفض السعر تدريجيًا مع مرور الوقت.

الفجوات السعرية

الفجوات السعرية هي فجوات تظهر على الرسوم البيانية عندما لا يتوافق سعر الافتتاح مع سعر الإغلاق في اليوم السابق. يمكن أن تكون هذه الفجوات صعودية أو هبوطية وتعطي إشارات للمتداولين حول تقلبات السوق المحتملة.

الفجوة الصعودية

الفجوة الصعودية تحدث عندما يفتح السعر أعلى من سعر الإغلاق السابق. قد تشير هذه الفجوة إلى بداية حركة صعودية قوية، خاصة إذا كانت مصحوبة بزيادة في حجم التداول.

الفجوة الهبوطية

الفجوة الهبوطية تحدث عندما يفتح السعر أدنى من سعر الإغلاق السابق. قد تشير هذه الفجوة إلى بداية حركة هبوطية قوية، خاصة إذا كانت مصحوبة بزيادة في حجم التداول.

التحليل الفني الكلاسيكي هو أداة قوية تستخدم في تحليل الأسواق المالية، ويعتمد على مجموعة متنوعة من الأدوات والتقنيات. تتنوع هذه الأدوات بين الرسوم البيانية، المؤشرات الفنية، الأنماط السعرية، خطوط الدعم والمقاومة، وغيرها. من خلال استخدام هذه الأدوات بشكل دقيق، يمكن للمتداولين تحديد الاتجاهات، اتخاذ قرارات تداول صحيحة، وتحقيق النجاح في الأسواق المالية.